Mode Gelap
Laporan Cash Flow
Laporan Cash Flow menyajikan data arus kas POS secara lengkap, meliputi setoran awal, penjualan tunai, pengeluaran kas (petty cash), dan penarikan kas selama operasional.
Path menu: Laporan → Laporan Cash Flow (/reporting/cashflow)
Ringkasan Arus Kas
Bagian atas halaman menampilkan kartu ringkasan:
| Metrik | Keterangan |
|---|---|
| Total Kas Masuk | Seluruh uang tunai yang masuk (setoran + penjualan tunai) |
| Total Kas Keluar | Seluruh uang tunai yang keluar (pengeluaran + penarikan) |
| Saldo Kas Bersih | Selisih kas masuk dan kas keluar |
| Jumlah Transaksi Kas | Total transaksi yang melibatkan uang tunai |
Jenis Transaksi Kas
Setiap transaksi kas dikategorikan dalam tipe berikut:
| Tipe | Arah | Keterangan |
|---|---|---|
| Setoran Awal | Masuk | Modal awal kas saat membuka sesi |
| Penjualan Tunai | Masuk | Pembayaran tunai dari penjualan tiket |
| Pengeluaran (Cash Out) | Keluar | Pengeluaran operasional selama sesi (misal: beli ATK, parkir) |
| Penarikan Kas (Withdraw) | Keluar | Penarikan kas dari register oleh supervisor |
| Setoran Tambahan (Cash In) | Masuk | Penambahan kas ke register selama sesi |
Daftar Transaksi Kas
Tabel detail berisi seluruh transaksi kas:
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Tanggal & Waktu | Waktu transaksi terjadi |
| Tipe | Jenis transaksi kas |
| Keterangan | Deskripsi atau catatan transaksi |
| Nominal | Nilai transaksi (positif = masuk, negatif = keluar) |
| Kasir | Staf yang melakukan transaksi |
| Terminal | Terminal POS terkait |
| Sesi | Nomor atau ID sesi |
Melihat Laporan
- Buka menu Laporan → Laporan Cash Flow
- Pilih periode yang diinginkan
- Data arus kas akan ditampilkan beserta ringkasan di bagian atas
Filter Laporan
- Filter Tanggal — pilih rentang waktu
- Filter Tipe — pilih jenis transaksi kas tertentu
- Filter Kasir — pilih kasir tertentu
- Filter Terminal — pilih terminal POS tertentu
Mengekspor Laporan
- Atur filter sesuai kebutuhan
- Klik tombol Ekspor
- Pilih format file (CSV atau Excel)
- File laporan akan terunduh
TIP
Gunakan laporan cash flow untuk mencocokkan uang fisik di register dengan catatan sistem. Lakukan rekonsiliasi kas secara rutin, idealnya setiap kali tutup sesi.
WARNING
Setiap pengeluaran kas (cash out) harus disertai keterangan yang jelas. Pengeluaran tanpa keterangan akan menyulitkan proses audit dan rekonsiliasi.