Mode Gelap
Laporan Cash Flow
Laporan Cash Flow menyajikan arus kas masuk dan keluar dari operasional toko Anda. Laporan ini mencatat seluruh pergerakan uang tunai yang terjadi di setiap shift dan terminal POS, termasuk modal awal, penjualan tunai, pengeluaran operasional, dan saldo akhir.
Path menu: Reporting → Cash Flow (/reporting/cashflow)
Ringkasan Cash Flow
Di bagian atas halaman, terdapat kartu ringkasan yang menampilkan posisi kas pada periode yang dipilih:
| KPI | Keterangan |
|---|---|
| Total Cash In | Total seluruh uang masuk (modal awal + penjualan tunai + cash in lainnya) |
| Total Cash Out | Total seluruh uang keluar (pengeluaran operasional + cash out lainnya) |
| Saldo Bersih | Selisih antara Cash In dan Cash Out |
| Total Modal Awal | Jumlah modal awal yang dimasukkan ke mesin kasir pada awal shift |
Cash In (Kas Masuk)
Kas masuk berasal dari berbagai sumber yang tercatat di POS:
| Sumber | Keterangan |
|---|---|
| Modal Awal (Opening Balance) | Uang tunai yang dimasukkan ke laci kas di awal shift oleh kasir |
| Penjualan Tunai | Pembayaran tunai dari pelanggan atas transaksi penjualan |
| Cash In Manual | Pemasukan kas lain yang dicatat manual oleh kasir, misalnya penambahan modal di tengah shift |
Cash Out (Kas Keluar)
Kas keluar mencakup seluruh pengeluaran yang dicatat melalui POS:
| Sumber | Keterangan |
|---|---|
| Pengeluaran Operasional | Pengeluaran untuk kebutuhan operasional toko (pembelian bahan, ongkos kirim, biaya parkir, dll.) |
| Refund Tunai | Pengembalian uang tunai kepada pelanggan atas proses refund |
| Cash Out Manual | Pengeluaran lain yang dicatat manual oleh kasir, misalnya pengambilan kas untuk setor ke bank |
Rekap Harian
Tabel rekap menampilkan ringkasan arus kas per hari:
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Tanggal | Tanggal operasional |
| Toko | Nama toko/outlet |
| Modal Awal | Total modal awal dari seluruh shift pada hari tersebut |
| Cash In | Total kas masuk (termasuk penjualan tunai dan cash in manual) |
| Cash Out | Total kas keluar (termasuk pengeluaran dan refund tunai) |
| Saldo Akhir | Saldo kas di akhir hari (Modal Awal + Cash In - Cash Out) |
Klik baris tanggal untuk melihat detail per shift pada hari tersebut.
Detail per Shift
Ketika Anda mengklik tanggal pada rekap harian, detail per shift akan ditampilkan:
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Shift | Nomor atau nama shift |
| Kasir | Nama kasir yang bertugas |
| Terminal | Terminal POS yang digunakan |
| Jam Buka | Waktu shift dibuka |
| Jam Tutup | Waktu shift ditutup |
| Modal Awal | Uang tunai di awal shift |
| Penjualan Tunai | Total pembayaran tunai dari penjualan |
| Cash In | Total pemasukan kas lainnya |
| Cash Out | Total pengeluaran selama shift |
| Expected | Saldo yang seharusnya ada di laci kas |
| Actual | Saldo aktual yang dihitung kasir saat tutup shift |
| Selisih | Perbedaan antara Expected dan Actual |
Analisis Selisih Kas
Kolom selisih pada detail shift sangat penting untuk pengawasan:
| Kondisi | Keterangan |
|---|---|
| Selisih = 0 | Kas tepat, tidak ada kelebihan atau kekurangan |
| Selisih Positif (+) | Kas lebih dari yang seharusnya. Bisa terjadi karena ada pemasukan yang belum dicatat. |
| Selisih Negatif (-) | Kas kurang dari yang seharusnya. Bisa mengindikasikan kesalahan kembalian, pengeluaran yang tidak dicatat, atau potensi kecurangan. |
Toleransi Selisih
Tentukan batas toleransi selisih kas yang wajar (misalnya Rp 5.000). Jika selisih melebihi batas tersebut, lakukan investigasi lebih lanjut. Selisih yang konsisten pada kasir tertentu perlu perhatian khusus.
Daftar Transaksi Kas
Di bagian bawah, terdapat tabel rinci seluruh transaksi kas yang tercatat:
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Waktu | Tanggal dan jam transaksi kas |
| Tipe | Jenis transaksi (Cash In / Cash Out / Modal Awal / Penjualan / Refund) |
| Keterangan | Deskripsi atau catatan transaksi |
| Kasir | Nama kasir yang mencatat |
| Jumlah | Nilai transaksi kas |
Filter Laporan
- Filter Toko -- pilih toko/outlet tertentu atau semua toko.
- Filter Tanggal -- tentukan rentang tanggal yang ingin ditampilkan.
- Filter Kasir -- pilih kasir tertentu untuk melihat arus kas kasir tersebut.
- Filter Terminal -- pilih terminal POS tertentu.
Export Laporan
- Atur filter sesuai kebutuhan.
- Klik tombol Export di pojok kanan atas.
- Pilih format file (CSV atau Excel).
- Data cash flow akan diunduh secara otomatis.
Rekonsiliasi Kas Harian
Gunakan laporan ini setiap hari untuk memastikan kas fisik sesuai dengan catatan sistem. Rekonsiliasi yang rutin mencegah akumulasi selisih yang besar dan memudahkan pelacakan jika terjadi masalah.