Mode Gelap
Laporan Cash Flow
Laporan Cash Flow menyajikan analisis arus kas (uang tunai) yang tercatat di POS: kas masuk dan kas keluar per transaksi, lengkap dengan breakdown per tipe pergerakan, per outlet, dan per kasir. Setiap baris pada laporan ini adalah satu pergerakan kas (cash movement) yang terjadi di dalam sesi kasir.
Path menu: Laporan → Cash Flow (/reporting/cashflow)
Butuh paket Professional
Laporan ini termasuk fitur Retail Analytics. Jika belum tersedia, halaman akan menampilkan pesan untuk upgrade ke paket Professional atau lebih tinggi.
Kartu Ringkasan
Di bagian atas halaman terdapat kartu ringkasan untuk periode yang dipilih:
| Kartu | Keterangan |
|---|---|
| Kas Masuk | Total seluruh pergerakan kas masuk (inflow) pada periode |
| Kas Keluar | Total seluruh pergerakan kas keluar (outflow) pada periode |
| Net Cash Flow | Selisih Kas Masuk dikurangi Kas Keluar. Ditampilkan biru jika positif, merah jika negatif |
| Penjualan | Total nilai penjualan tunai yang tercatat sebagai pergerakan kas |
| Transaksi | Jumlah pergerakan kas pada periode, disertai jumlah sesi kasir di bawahnya |
| Pengembalian | Total nilai pengembalian (refund) tunai |
Tipe Pergerakan Kas
Setiap pergerakan kas memiliki satu Tipe. Tipe menentukan apakah pergerakan dihitung sebagai kas masuk (ditandai + warna hijau) atau kas keluar (ditandai - warna merah):
| Tipe | Arah | Keterangan |
|---|---|---|
| Kas Pembukaan | Masuk (+) | Modal awal / kas pembukaan yang dimasukkan ke laci saat sesi dibuka |
| Penjualan | Masuk (+) | Pembayaran tunai dari transaksi penjualan |
| Kas Masuk | Masuk (+) | Pemasukan kas manual di tengah sesi (mis. tambahan modal) |
| Pengembalian | Keluar (-) | Pengembalian uang tunai kepada pelanggan (refund) |
| Kas Keluar | Keluar (-) | Pengeluaran kas manual (mis. ambil kas untuk setor/kebutuhan operasional) |
| Kas Penutupan | Keluar (-) | Kas penutupan / penarikan kas saat sesi ditutup |
Kas masuk vs kas keluar
Tipe Kas Pembukaan, Penjualan, dan Kas Masuk dihitung sebagai kas masuk. Pengembalian, Kas Keluar, dan Kas Penutupan dihitung sebagai kas keluar.
Tab Analitik
Di bawah kartu ringkasan terdapat lima tab. Tab pertama menampilkan tabel data; tab lainnya menampilkan breakdown dalam bentuk grafik batang / garis.
| Tab | Isi |
|---|---|
| Data Arus Kas | Tabel rinci seluruh pergerakan kas (lihat bagian di bawah) |
| Per Tipe | Total nilai per tipe pergerakan, disertai jumlah kejadian (x) dan persentase |
| Per Outlet | Total kas masuk (hijau) dan kas keluar (merah) per outlet, disertai jumlah sesi |
| Per Kasir | Total kas masuk (hijau) dan kas keluar (merah) per kasir, disertai jumlah sesi |
| Tren Harian | Grafik garis ganda arus kas harian — garis hijau Kas Masuk dan garis merah Kas Keluar untuk maksimal 14 hari terakhir |
Arahkan kursor ke titik pada grafik Tren Harian untuk melihat nilai Kas Masuk, Kas Keluar, dan Net pada tanggal tersebut.
Tabel Data Arus Kas
Pada tab Data Arus Kas, tabel menampilkan seluruh pergerakan kas satu per satu:
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| No | Nomor urut baris |
| # | Tombol detail (ikon mata) untuk membuka detail pergerakan |
| Waktu | Tanggal dan jam pergerakan kas |
| Tipe | Badge tipe pergerakan dengan ikon panah masuk/keluar |
| Outlet | Nama outlet tempat pergerakan terjadi |
| Kasir | Nama kasir yang mencatat pergerakan |
| Jumlah | Nilai pergerakan, diawali + (masuk) atau - (keluar) |
| Catatan | Deskripsi atau catatan pergerakan |
Klik tombol detail (ikon mata) pada sebuah baris untuk membuka jendela Detail Cash Flow.
Detail Cash Flow
Jendela detail terdiri dari dua bagian:
Informasi Transaksi — Tipe, Jumlah, Saldo Sebelum, Saldo Sesudah, Waktu, Dibuat oleh, dan Catatan.
Informasi Sesi — Nomor Sesi, Outlet, Kasir, Status Sesi, waktu Dibuka dan Ditutup (atau "Masih terbuka"), Kas Pembukaan, dan Total Penjualan sesi.
Saldo Sebelum & Sesudah
Kolom Saldo Sebelum dan Saldo Sesudah membantu menelusuri saldo laci kas sebelum dan setelah pergerakan terjadi. Berguna untuk rekonsiliasi jika ada saldo yang tidak wajar.
Filter Laporan
Filter yang tersedia:
- Periode -- pilih preset Hari Ini, Kemarin, 7 Hari Terakhir, 30 Hari Terakhir (default), Bulan Ini, Bulan Lalu, atau Custom.
- Dari dan Sampai -- muncul hanya jika Periode diatur ke Custom, untuk memilih rentang tanggal manual.
- Tipe -- filter berdasarkan tipe pergerakan (Kas Pembukaan, Penjualan, Pengembalian, Kas Masuk, Kas Keluar, Kas Penutupan) atau Semua Tipe.
- Pencarian -- kotak cari untuk menyaring berdasarkan nama kasir atau isi catatan.
Laporan diperbarui otomatis setiap kali filter diubah.
Anchoring hari operasional (business day)
Rentang tanggal preset mengikuti cutoff hari operasional toko, bukan tengah malam kalender. Jadi jika toko masih buka melewati tengah malam, transaksi tetap masuk ke hari operasional yang sama sampai jam cutoff terlampaui.
Export Laporan
- Atur filter sesuai kebutuhan.
- Klik tombol Export di area filter.
- File Excel akan otomatis diunduh (format
cashflow_YYYY-MM-DD).
File Excel memuat kolom: No, Tanggal, Tipe, Kasir, Outlet, Jumlah, Saldo Sebelum, Saldo Sesudah, dan Catatan.
Rekonsiliasi kas rutin
Gunakan laporan ini setiap hari untuk mencocokkan kas fisik di laci dengan catatan sistem. Kombinasikan dengan laporan sesi kasir untuk menelusuri selisih kas (expected vs actual) per sesi.