Mode Gelap
Setoran ke Pusat
Laporan Setoran ke Pusat merangkum setoran kas kasir ke pusat atau bank. Dari sini Anda memantau berapa kas yang harus disetor tiap sesi, berapa yang sudah disetor, sisa yang masih tertahan (outstanding), serta setoran yang masih menunggu konfirmasi penerimaan oleh pusat.
Path menu: POS → Setoran ke Pusat (/reporting/deposits)
Konsep Setoran
Setiap kali kasir menutup sesi, kas fisik yang tersisa harus disetor ke pusat atau bank.
- Yang harus disetor = seluruh kas aktual saat sesi tutup. Modal (uang kembalian awal) di-issue ulang dari pusat setiap kali kasir membuka shift, sehingga seluruh kas akhir dianggap harus disetor.
- Outstanding = setoran yang belum atau baru sebagian dilakukan.
- Konfirmasi penerimaan dilakukan saat uang fisik benar-benar diterima pusat. Ini bersifat operasional dan tidak otomatis membuat jurnal akunting.
Terkait Sesi Kasir
Data setoran bersumber dari sesi kasir yang sudah ditutup. Untuk rincian rekonsiliasi kas per sesi, lihat Laporan Sesi.
Ringkasan
Kartu ringkasan di bagian atas merangkum periode terpilih:
| Kartu | Keterangan |
|---|---|
| Modal Diterima | Total modal yang di-issue dari pusat untuk sesi pada periode |
| Total Outstanding | Total kas yang belum/baru sebagian disetor, disertai jumlah sesi belum dan sebagian |
| Sudah Disetor | Total kas yang sudah disetor, disertai jumlah sesi berstatus lunas |
| Harus Disetor | Total kas yang seharusnya disetor, disertai jumlah sesi |
| Belum Dikonfirmasi Terima | Jumlah setoran yang menunggu konfirmasi penerimaan oleh pusat |
Daftar Setoran
Tabel utama menampilkan setiap sesi beserta status setorannya:
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Toko | Nama toko/outlet tempat sesi berlangsung |
| Sesi / Kasir | Nomor sesi dan nama kasir yang bertugas |
| Tutup | Tanggal dan waktu sesi ditutup |
| Modal | Modal yang di-issue dari pusat untuk sesi tersebut |
| Harus Disetor | Kas aktual yang harus disetor |
| Sudah Disetor | Kas yang sudah disetor |
| Sisa | Selisih yang masih harus disetor (merah bila masih ada sisa) |
| Status | Status setoran: Lunas, Sebagian, Belum Disetor, atau Tidak Perlu |
| Tujuan | Tujuan setoran: Kas Pusat atau Bank (muncul bila sudah ada setoran) |
| Terima | Tanda penerimaan: nama penerima dan waktu bila sudah dikonfirmasi |
| Aksi | Tombol Setor dan/atau Terima sesuai kondisi baris |
Status Setoran
- Lunas -- kas sudah disetor penuh (jumlah disetor ≥ harus disetor).
- Sebagian -- baru sebagian kas yang disetor.
- Belum Disetor -- ada kas yang harus disetor tetapi belum ada setoran.
- Tidak Perlu -- tidak ada kas yang harus disetor (mis. sesi kas-nol). Ditandai tanda "—" pada kolom nominal.
Mencatat Setoran (Setor)
Tombol Setor muncul pada baris yang masih memiliki sisa. Aksi ini biasanya dilakukan oleh supervisor/admin untuk mencatat penyetoran kas.
- Klik tombol Setor pada baris sesi.
- Pada modal Catat Setor ke Pusat / Bank, periksa info sesi (nomor sesi, toko, harus disetor, dan yang sudah disetor).
- Isi Nominal Setoran (default terisi sisa yang belum disetor).
- Pilih Tujuan Setor: Kas Pusat atau Bank (langsung).
- Isi Catatan bila perlu (opsional, mis. nomor slip atau bank tujuan).
- Klik Catat Setor untuk menyimpan.
Konfirmasi Penerimaan (Terima)
Tombol Terima muncul pada baris yang sudah memiliki setoran (Sudah Disetor > 0) tetapi belum dikonfirmasi penerimaannya. Aksi ini dilakukan oleh pihak pusat saat uang fisik benar-benar diterima.
- Klik tombol Terima pada baris setoran yang bersangkutan.
- Sistem mencatat penerimaan; kolom Terima akan menampilkan tanda centang beserta nama penerima dan waktu konfirmasi.
Bersifat Operasional
Konfirmasi penerimaan hanya menandai bahwa uang fisik sudah diterima pusat. Tindakan ini tidak otomatis menjurnal ke akunting.
Filter Laporan
- Periode (tgl tutup) -- pilih rentang preset (Hari Ini, Kemarin, 7 Hari Terakhir, 30 Hari Terakhir, Bulan Ini, Bulan Lalu) atau Custom untuk menentukan tanggal Dari/Sampai manual. Penyaringan mengikuti tanggal tutup sesi.
- Hanya belum lunas -- filter cepat untuk menampilkan hanya setoran yang masih outstanding (aktif secara default).
- Belum dikonfirmasi terima -- filter cepat untuk menampilkan hanya setoran yang belum dikonfirmasi penerimaannya.
Export Laporan
- Atur filter sesuai kebutuhan.
- Klik tombol Export pada bar filter.
- Data diunduh dalam format Excel (.xlsx), mencakup No, Toko, Sesi, Kasir, Tutup, Modal, Harus Disetor, Sudah Disetor, Sisa, Status, Tujuan, Diterima Oleh, dan Diterima Pada.
Pantau Outstanding
Gunakan filter Hanya belum lunas untuk memastikan tidak ada kas sesi yang tertahan di kasir tanpa disetor, dan Belum dikonfirmasi terima untuk menindaklanjuti setoran yang belum diakui penerimaannya oleh pusat.