Mode Gelap
e-Faktur / Coretax
Halaman e-Faktur menyajikan rekap PPN per masa pajak sebagai jembatan antara data akunting dengan aplikasi Coretax DJP. Faktur Keluaran dapat diekspor ke file XML siap impor ke Coretax, sedangkan Faktur Masukan dan Rekap PPN digunakan untuk rekonsiliasi dan penyusunan SPT Masa PPN.
Path menu: Piutang & Utang → e-Faktur Keluaran (/finance/efaktur)
Struktur Halaman
Halaman dibagi menjadi tiga tab:
| Tab | Nilai internal | Kegunaan |
|---|---|---|
| Faktur Keluaran | output | Rekap PPN keluaran dari Faktur (Invoice) ke pembeli ber-NPWP; bisa diekspor ke XML Coretax. |
| Faktur Masukan | input | Rekap PPN masukan dari Tagihan (Bill) vendor untuk rekonsiliasi. |
| Rekap PPN | recap | Ringkasan PPN Keluaran − PPN Masukan = nilai SPT Masa PPN. |
Masa Pajak
Di setiap tab terdapat pemilih Masa Pajak (format bulan/tahun). Nilai default adalah bulan sebelumnya. Setelah memilih masa, klik Tampilkan untuk memuat data.
Tab Faktur Keluaran
Menampilkan seluruh Faktur (Invoice) pada masa pajak yang dikenai PPN.
Kartu ringkasan:
| Kartu | Keterangan |
|---|---|
| Jumlah Faktur | Banyaknya invoice kena PPN pada masa ini |
| Total DPP | Total Dasar Pengenaan Pajak |
| DPP Nilai Lain | Total DPP dengan skema nilai lain |
| Total PPN | Total PPN keluaran |
Kolom tabel:
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| No. Invoice | Nomor faktur penjualan |
| Tanggal | Tanggal invoice |
| Kode | Kode transaksi faktur pajak (trx_code), mis. 04, 08 — ditampilkan sebagai badge |
| Pembeli | Nama pembeli (buyer) |
| NPWP | NPWP pembeli |
| DPP | Dasar Pengenaan Pajak baris tersebut |
| PPN | Nilai PPN baris tersebut |
Kode Transaksi Faktur (trx_code)
Kode transaksi berasal dari data Faktur (Invoice). Kode inilah yang menentukan jenis faktur pajak keluaran (mis. penyerahan biasa, DPP nilai lain, atau ke pemungut). Pastikan kode di invoice sudah benar sebelum ekspor.
Download XML Coretax
Tombol Download XML Coretax aktif hanya pada tab Faktur Keluaran dan bila jumlah faktur lebih dari nol. File diunduh dengan nama efaktur-keluaran-<masa>.xml dan siap diimpor ke aplikasi Coretax.
Di bawah tabel ditampilkan NPWP Penjual yang dipakai. NPWP ini diatur di Pengaturan › Identitas Pajak (/settings/tax-identity).
Tab Faktur Masukan
Menampilkan seluruh Tagihan (Bill) vendor yang mengandung PPN masukan pada masa pajak tersebut.
Kartu ringkasan:
| Kartu | Keterangan |
|---|---|
| Jumlah Faktur | Banyaknya tagihan dengan PPN masukan |
| Total DPP | Total Dasar Pengenaan Pajak masukan |
| PPN Kreditabel | Total PPN masukan yang dapat dikreditkan |
| PPN Non-Kreditabel | Total PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan |
Kolom tabel:
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| No. Tagihan | Nomor tagihan (bill) |
| Tanggal | Tanggal tagihan |
| Vendor | Nama vendor |
| NPWP | NPWP vendor |
| No. Faktur | Nomor Faktur Pajak Masukan yang diisi di tagihan |
| Kreditabel | Badge Ya / Tidak sesuai penanda dapat dikreditkan |
| DPP | Dasar Pengenaan Pajak |
| PPN | Nilai PPN masukan |
Rekonsiliasi Faktur Masukan
Coretax umumnya sudah memuat faktur masukan langsung dari supplier. Tab ini bukan untuk ekspor, melainkan untuk rekonsiliasi dan memastikan nomor Faktur Pajak sudah terisi di tiap tagihan.
Tab Rekap PPN
Menyajikan perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar untuk masa pajak terpilih.
Kartu ringkasan:
| Kartu | Keterangan |
|---|---|
| PPN Keluaran (Buku Besar) | Total PPN keluaran dari jurnal yang sudah diposting |
| PPN Masukan Kreditabel | Total PPN masukan yang dapat dikreditkan |
| PPN Kurang/Lebih Bayar | Selisih bersih (label mengikuti status: Kurang Bayar / Lebih Bayar) |
Rincian perhitungan:
| Baris | Keterangan |
|---|---|
| PPN Keluaran — Buku Besar (a) | Diambil dari akun PPN keluaran, hanya jurnal POSTED |
| • via Faktur (invoice + hotel B2B) | Bagian yang masuk ke Coretax lewat faktur |
| • Eceran / digunggung | Penjualan retail + hotel + F&B (tanpa faktur) |
| PPN Masukan dapat dikreditkan (b) | Pengurang |
| PPN Masukan tidak dapat dikreditkan | Baris informasi (bila ada) |
| PPN (a − b) | Nilai SPT Masa PPN masa tersebut |
Hanya Jurnal yang Sudah Diposting
Angka PPN Keluaran (a) hanya menghitung jurnal berstatus POSTED di Buku Besar. Jurnal draft belum ikut. Nilai a − b positif = kurang bayar (harus disetor); negatif = lebih bayar.
Peringatan (Warnings)
Setiap tab dapat menampilkan kotak Perhatian berisi daftar peringatan dari sistem, misalnya NPWP penjual belum diisi, faktur tanpa NPWP pembeli, atau jurnal PPN yang masih draft. Periksa peringatan ini sebelum melakukan ekspor atau pelaporan.
Hak Akses
- Halaman ini bersifat rekap/laporan — tidak ada pembuatan atau pengubahan data.
- Akses ditentukan oleh menu Pajak → e-Faktur yang diatur per peran (role) di SSO, dalam lingkup add-on Akunting.
- Kualitas data bergantung pada isian Faktur (Invoice) dan Tagihan (Bill): kode transaksi, NPWP, dan nomor Faktur Pajak.
Hubungan dengan Modul Lain
| Modul | Hubungan |
|---|---|
| Faktur (Invoice) | Sumber Faktur Keluaran; trx_code, NPWP pembeli, dan DPP/PPN diambil dari sini |
| Tagihan (Bill) | Sumber Faktur Masukan; nomor Faktur Pajak & penanda kreditabel dari sini |
| Buku Besar | Rekap PPN mengambil PPN keluaran dari jurnal yang sudah diposting |
| Pengaturan Identitas Pajak | Menyediakan NPWP penjual untuk XML Coretax |
| Coretax (DJP) | Tujuan impor XML faktur keluaran |