Mode Gelap
Rekonsiliasi Jurnal
Rekonsiliasi Jurnal mencocokkan jumlah dan nominal transaksi di modul operasional (Ticketing / Retail / Hotel) dengan jurnal yang terbentuk di akunting pada tanggal tertentu — tanpa perlu membuka aplikasi modul. Halaman ini juga menjadi tempat untuk memposting jurnal draft, memulihkan transaksi yang belum terjurnal, dan memproses ulang event yang gagal.
Path menu: Kas & Bank → Rekonsiliasi Jurnal (/finance/journal-reconciliation)
Cara Kerja
- Pilih tanggal pada datepicker (default hari ini), lalu klik Muat.
- Sistem membandingkan, per modul aktif:
- Trx Sumber — jumlah transaksi di modul operasional pada tanggal itu.
- Terjurnal — jumlah event yang sudah berhasil menjadi jurnal di akunting.
- Selisih dihitung baik dari sisi jumlah transaksi maupun nominal bruto, dengan toleransi per transaksi untuk pembulatan.
Cek Tanpa Buka Modul
Rekonsiliasi menarik data langsung dari modul sumber lewat SSO. Bila SSO tak terjangkau, sistem memakai daftar modul fallback dan hanya melakukan cek integritas internal.
Chip Ringkasan
Setelah data dimuat, tampil deretan chip:
| Chip | Keterangan |
|---|---|
| Tanggal | Tanggal yang direkonsiliasi |
| Modul aktif | Modul sumber jurnal yang aktif untuk institusi ini |
| Toleransi | Ambang selisih nominal yang dianggap wajar, per transaksi |
| ⚠ Modul dari fallback | Muncul bila daftar modul diambil dari fallback (SSO tak terjangkau) |
| ⚠ Data sumber belum tersedia | Muncul bila hanya cek integritas internal yang bisa dilakukan |
Tabel Per-Modul
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Modul | Ticketing / Retail / Hotel |
| Trx Sumber | Jumlah transaksi terbayar di modul sumber |
| Terjurnal | Jumlah event yang sudah diproses menjadi jurnal |
| Selisih Trx | Selisih jumlah transaksi (hijau bila 0). Baris tambahan: retur (selisih refund) dan HPP (selisih COGS FIFO/Average yang belum terjurnal) |
| Bruto Sumber | Total nominal bruto di modul sumber |
| Bruto Jurnal | Total nominal bruto jurnal |
| Selisih Bruto | Selisih nominal; abu-abu bila ≤ toleransi, merah bila melewati |
| Gagal | Jumlah event yang gagal jadi jurnal (merah bila > 0) |
| Status | Badge status modul (lihat tabel di bawah) |
| Aksi | Tombol Pulihkan dan/atau Lihat gagal |
Status Modul
| Status | Nilai | Warna | Arti |
|---|---|---|---|
| Sehat | OK | Hijau | Sehat, tidak ada masalah |
| Cocok | COCOK | Hijau | Jumlah & nominal sama — aman untuk posting draft |
| Cocok (pembulatan) | COCOK_PEMBULATAN | Kuning | Cocok dalam batas toleransi pembulatan |
| Selisih | SELISIH | Merah | Ada transaksi belum/gagal terjurnal — perlu dicek |
| Ada event gagal | HAS_FAILED_EVENTS | Merah | Terdapat event yang gagal membentuk jurnal |
Aksi: Pulihkan
Tombol Pulihkan (n) muncul pada modul yang didukung (Retail, Ticketing, Hotel) bila data sumber memiliki lebih banyak transaksi daripada jurnal. Jumlah n mencakup selisih transaksi terbayar, retur, dan HPP (COGS) yang kurang.
Menekan tombol ini akan meminta modul sumber mendorong ulang transaksi yang belum tersinkron. Jurnal dibuat sebagai DRAFT untuk direview dan diposting, dan prosesnya idempoten (aman diulang).
Hanya Selisih Positif
Pemulihan hanya menangani selisih positif (sumber > terjurnal). Bila jurnal justru lebih banyak dari sumber, itu perlu pemeriksaan manual, bukan pemulihan.
Aksi: Lihat Gagal (Proses Ulang Event)
Bila kolom Gagal lebih dari nol, tombol Lihat gagal membuka modal berisi event yang masuk ke akunting namun gagal menjadi jurnal:
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Event | ID event |
| Tipe | Jenis event |
| Pesan Error | Alasan kegagalan |
| Waktu | Waktu event dibuat |
| Aksi | Tombol Proses ulang |
Setelah akar masalah (data sumber / konfigurasi akun) diperbaiki, klik Proses ulang untuk menjalankan event lagi tanpa perlu publish ulang dari modul sumber. Event yang berhasil hilang dari daftar dan ringkasan disegarkan.
Ringkasan Jurnal & Posting Massal
Di bawah tabel modul terdapat tiga kartu ringkasan jurnal pada tanggal terpilih:
| Kartu | Keterangan |
|---|---|
| Jurnal Draft | Jumlah jurnal berstatus draft |
| Jurnal Posted | Jumlah jurnal yang sudah diposting |
| Total Bruto Jurnal | Total nominal bruto seluruh jurnal |
Tombol Posting Semua Draft (n) memposting seluruh jurnal draft pada tanggal itu sekaligus (dengan dialog konfirmasi).
Blokir Posting saat Ada Selisih
Tombol posting massal hanya aktif bila ada jurnal draft dan tidak ada modul berstatus Selisih. Bila masih ada Selisih, periksa dan pulihkan/perbaiki dulu sebelum memposting.
Hak Akses
- Muat (memuat rekonsiliasi) dan membuka drill-down bersifat baca.
- Posting Semua Draft, Pulihkan, dan Proses ulang mengubah data akunting sehingga membutuhkan izin tulis pada menu ini.
- Akses ditentukan oleh menu Keuangan → Rekonsiliasi Jurnal yang diatur per peran (role) di SSO, dalam lingkup add-on Akunting.
Hubungan dengan Modul Lain
| Modul | Hubungan |
|---|---|
| Ticketing / Retail / Hotel | Modul sumber transaksi yang dicocokkan dengan jurnal |
| Buku Besar | Jurnal draft/posted yang dihitung dan diposting dari halaman ini |
| SSO | Menentukan daftar modul aktif institusi (dengan fallback bila tak terjangkau) |