Transaksi Kas

Transaksi Kas digunakan untuk mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran kas secara manual. Setiap transaksi dapat diverifikasi terlebih dahulu sebelum diposting ke buku besar, sehingga pencatatan keuangan tetap terkontrol dan akurat.

Path menu: Keuangan → Transaksi Kas (/finance/cash-transaction)

---

Daftar Transaksi Kas

Halaman utama menampilkan seluruh transaksi kas dalam bentuk tabel:

Kolom	Keterangan
Tanggal	Tanggal transaksi dilakukan
Tipe	Kas Masuk atau Kas Keluar
Akun	Akun GL yang terkait dengan transaksi
Jumlah	Nominal transaksi dalam Rupiah
Keterangan	Deskripsi singkat tentang transaksi
Status	Draft, Verified, Posted, atau Cancelled

Gunakan filter di bagian atas untuk menyaring berdasarkan:

• Rentang Tanggal — Pilih periode transaksi yang ingin ditampilkan.
• Tipe — Filter berdasarkan Kas Masuk atau Kas Keluar.
• Status — Filter berdasarkan status transaksi.

---

Mencatat Transaksi Kas Baru

1. Klik tombol Catat Transaksi di pojok kanan atas.
2. Isi formulir transaksi:
   • Tipe Transaksi — Pilih Kas Masuk (penerimaan) atau Kas Keluar (pengeluaran).
   • Tanggal — Tanggal transaksi terjadi (default: hari ini).
   • Akun — Pilih akun GL yang menjadi sumber atau tujuan dana.
   • Jumlah — Nominal transaksi dalam Rupiah.
   • Keterangan — Deskripsi atau referensi transaksi.
   • Pusat Biaya — Pilih pusat biaya terkait (opsional).
3. Klik Simpan untuk menyimpan sebagai Draft.

Lengkapi Keterangan

Selalu isi keterangan transaksi dengan jelas, misalnya "Pembayaran listrik bulan Maret" atau "Penerimaan dari penjualan tunai". Keterangan yang detail mempermudah proses audit dan rekonsiliasi.

---

Alur Status Transaksi Kas

Draft → Verified → Posted → Cancelled

Status	Keterangan
Draft	Transaksi baru dicatat, belum diverifikasi. Masih bisa diedit atau dihapus.
Verified	Transaksi sudah diperiksa dan disetujui. Siap diposting ke buku besar.
Posted	Transaksi sudah masuk ke buku besar (jurnal). Tidak bisa diedit.
Cancelled	Transaksi dibatalkan. Tidak mempengaruhi buku besar.

---

Verifikasi Transaksi

Verifikasi adalah tahap persetujuan manual sebelum transaksi diposting ke buku besar.

1. Buka transaksi yang berstatus Draft.
2. Periksa tipe, jumlah, akun, dan keterangan transaksi.
3. Klik tombol Verifikasi.
4. Status transaksi berubah menjadi Verified.

Periksa Sebelum Verifikasi

Pastikan nominal dan akun sudah benar sebelum memverifikasi. Setelah diverifikasi, data transaksi tidak dapat diubah kecuali dibatalkan terlebih dahulu.

---

Posting ke Buku Besar

Setelah transaksi diverifikasi, langkah selanjutnya adalah memposting ke buku besar (General Ledger).

1. Buka transaksi yang berstatus Verified.
2. Klik tombol Post ke Buku Besar.
3. Sistem otomatis membuat jurnal dengan entri debit dan kredit sesuai tipe transaksi:
   • Kas Masuk — Debit akun Kas, Kredit akun sumber.
   • Kas Keluar — Debit akun tujuan, Kredit akun Kas.
4. Status transaksi berubah menjadi Posted.

---

Membatalkan Transaksi

1. Buka transaksi yang berstatus Draft atau Verified.
2. Klik tombol Batalkan.
3. Konfirmasi pembatalan pada dialog yang muncul.
4. Status transaksi berubah menjadi Cancelled.

Transaksi yang Sudah Posted

Transaksi yang sudah diposting ke buku besar tidak dapat dibatalkan secara langsung. Untuk koreksi, buat jurnal penyesuaian (adjustment) melalui menu Jurnal Umum.

---

Detail Transaksi Kas

Halaman detail menampilkan informasi lengkap transaksi:

• Header — Tipe, tanggal, status, pembuat, tanggal verifikasi/posting.
• Informasi Transaksi — Akun GL, jumlah, pusat biaya, keterangan.
• Jurnal Terkait — Referensi jurnal yang dihasilkan setelah posting (jika sudah Posted).
• Riwayat — Log perubahan status dan pelaku.