Mode Gelap
Transaksi Kas
Transaksi Kas digunakan untuk mencatat perpindahan uang kas/bank secara manual dengan model Sumber → Tujuan. Setiap transaksi dapat diverifikasi dan diposting ke buku besar, sehingga pencatatan tetap terkontrol. Posting akan otomatis membuat jurnal.
Path menu: Kas & Bank → Transaksi Kas (/finance/cash-transaction)
Daftar Transaksi Kas
Halaman utama menampilkan seluruh transaksi kas:
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| No | Nomor urut baris |
| No. Transaksi | Nomor transaksi |
| Tanggal | Tanggal transaksi |
| Tipe | Penerimaan Kas atau Pengeluaran Kas |
| Dari | Sumber dana |
| Ke | Tujuan dana |
| Jumlah | Nominal transaksi |
| Status | Pending, Terverifikasi, Posted, atau Dibatalkan |
Gunakan filter untuk menyaring berdasarkan Rentang Tanggal, Tipe, dan Status. Klik kanan baris untuk menu aksi.
Jenis Transaksi
| Tipe | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Penerimaan Kas | DEPOSIT | Uang masuk ke kas/bank (mis. dari POS, customer, pengembalian dana). |
| Pengeluaran Kas | WITHDRAWAL | Uang keluar dari kas/bank (mis. prive, kasbon karyawan, pengisian kas kecil). |
Setiap transaksi memindahkan dana dari satu lokasi/akun ke lokasi/akun lain, sehingga membutuhkan dua akun: Akun Sumber dan Akun Tujuan.
Mencatat Transaksi Kas Baru
- Klik tombol Buat Transaksi.
- Pilih tipe: Penerimaan Kas atau Pengeluaran Kas (default terisi tipe sumber/tujuan yang sesuai).
- Isi form:
Informasi Dasar
- Tanggal Transaksi — Default hari ini.
- Jumlah — Nominal (wajib > 0).
- No. Referensi (Slip Bank, dll) — Nomor slip/referensi (opsional).
- Keterangan.
Sumber (Dari)
- Tipe Sumber (wajib) — Kas POS / Gate, Kas Kasir, Rekening Bank, Kas Pusat, Kas Kecil, Karyawan, Pemilik / Prive, Vendor / Supplier, atau Lainnya.
- Nama Sumber — Mis. "POS Gate 1", "Kasir Utama".
- Akun Sumber (wajib) — Akun COA sumber dana.
- Nama Penyerah — Nama orang yang menyerahkan dana.
Tujuan (Ke)
- Tipe Tujuan (wajib) — Pilihan sama dengan Tipe Sumber.
- Nama Tujuan — Mis. "BCA 1234567890", "Kas Pusat".
- Akun Tujuan (wajib) — Akun COA tujuan dana.
- Nama Penerima — Nama orang yang menerima dana.
Catatan Tambahan (opsional).
- Klik Simpan Transaksi. Transaksi tersimpan dengan status awal Pending.
Lengkapi Keterangan
Isi keterangan dengan jelas (mis. "Setoran POS Gate 1 ke rekening BCA") agar mempermudah audit dan rekonsiliasi.
Alur Status Transaksi Kas
Pending → Verifikasi (opsional) → Posted
│
└─→ Dibatalkan (dari Pending atau Terverifikasi)| Status | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Pending | PENDING | Transaksi baru dicatat, belum diverifikasi maupun diposting. |
| Terverifikasi | VERIFIED | Transaksi sudah dicek kebenarannya. Masih dapat diposting atau dibatalkan. |
| Posted | POSTED | Transaksi sudah masuk ke buku besar (jurnal). |
| Dibatalkan | CANCELLED | Transaksi dibatalkan, tidak mempengaruhi buku besar. |
Verifikasi Transaksi
Verifikasi adalah tahap opsional untuk menandai bahwa transaksi sudah dicek.
- Pada transaksi Pending, buka menu konteks lalu klik Verifikasi.
- Status berubah menjadi Terverifikasi.
Transaksi yang sudah diverifikasi masih dapat diposting atau dibatalkan.
Posting ke Buku Besar
Posting tersedia untuk transaksi berstatus Pending maupun Terverifikasi.
- Buka menu konteks lalu klik Posting.
- Konfirmasi pada dialog.
- Sistem membuat jurnal (Debit akun tujuan, Kredit akun sumber) dan status berubah menjadi Posted.
Membatalkan Transaksi
- Pada transaksi Pending atau Terverifikasi, klik Batalkan.
- Isi alasan pembatalan, lalu konfirmasi.
- Status berubah menjadi Dibatalkan.
Transaksi yang Sudah Posted
Transaksi yang sudah diposting tidak dapat dibatalkan langsung. Untuk koreksi, buat jurnal penyesuaian melalui Jurnal Umum.
Detail Transaksi Kas
Halaman detail menampilkan header (tipe, tanggal, status), informasi Sumber dan Tujuan (tipe, nama, akun, penyerah/penerima), jumlah, referensi, keterangan, serta referensi jurnal yang dihasilkan setelah diposting.