Tagihan / Bill (Hutang - AP)

Tagihan (Bill) adalah dokumen yang diterima dari vendor atas barang atau jasa yang telah diterima. Setiap tagihan yang diposting akan otomatis membuat jurnal hutang di Buku Besar. Tagihan juga mendukung alur approval sebelum pembayaran dilakukan.

Path menu: Keuangan → Tagihan (/finance/bills)

---

Alur Status Tagihan

Draft → Pending Approval → Approved → Scheduled → Paid
                                                     ↗
              (Partial Paid) ────────────────────────
              (Overdue)
              (Cancelled / Void)

Status	Keterangan
Draft	Tagihan baru dibuat, belum diajukan. Masih bisa diedit atau dihapus.
Pending Approval	Tagihan sudah diajukan, menunggu persetujuan atasan.
Approved	Tagihan sudah disetujui, siap dijadwalkan atau dibayar. Jurnal hutang tercatat.
Scheduled	Pembayaran sudah dijadwalkan pada tanggal tertentu.
Partial Paid	Sebagian pembayaran sudah dilakukan.
Paid	Seluruh nilai tagihan sudah dibayar lunas.
Overdue	Tagihan sudah melewati tanggal jatuh tempo dan belum lunas.
Cancelled	Tagihan dibatalkan sebelum ada pembayaran.
Void	Tagihan di-void setelah diposting (membuat jurnal pembalik otomatis).

---

Daftar Tagihan

Halaman utama menampilkan seluruh tagihan dalam bentuk tabel.

Kolom	Keterangan
Nomor Tagihan	Nomor unik otomatis (format: BILL-YYYYMMDD-NNN)
Tanggal	Tanggal tagihan diterima
Vendor	Nama vendor pengirim tagihan
Jatuh Tempo	Tanggal batas pembayaran
Total	Nilai total tagihan
Sisa	Saldo yang belum dibayar
Status	Status tagihan saat ini

Gunakan filter untuk menyaring berdasarkan status, rentang tanggal, atau vendor tertentu.

---

Membuat Tagihan Baru

1. Klik tombol Buat Tagihan di pojok kanan atas.
2. Isi header tagihan:
   • Vendor — Pilih vendor dari daftar atau buat vendor baru.
   • Tanggal Tagihan — Tanggal tagihan diterima dari vendor.
   • Nomor Referensi Vendor — Nomor invoice dari vendor (opsional).
   • Syarat Pembayaran — Pilih jangka waktu pembayaran (Net 7 / Net 14 / Net 30 / Net 60 / Custom).
   • Tanggal Jatuh Tempo — Otomatis dihitung dari syarat pembayaran, atau set manual.
   • Catatan — Catatan internal mengenai tagihan (opsional).
3. Tambahkan item tagihan:
   • Klik Tambah Item.
   • Isi Deskripsi item barang/jasa yang diterima.
   • Isi Qty (jumlah).
   • Isi Harga Satuan.
   • Pilih Akun Beban yang sesuai (misalnya Beban Operasional, Beban Sewa, dll).
   • Subtotal dihitung otomatis.
4. Periksa Total Tagihan di bagian bawah.
5. Klik Simpan untuk menyimpan sebagai Draft.

Tagihan dari Penerimaan Barang

Tagihan bisa otomatis dibuat dari Penerimaan Barang (Goods Receipt) di modul Procurement. Item dan nilai tagihan akan terisi otomatis berdasarkan data penerimaan.

---

Detail Tagihan

Klik nomor tagihan pada daftar untuk membuka halaman detail:

• Header — Nomor tagihan, tanggal, vendor, jatuh tempo, status.
• Item Tagihan — Tabel deskripsi, qty, harga satuan, akun beban, dan subtotal.
• Ringkasan — Subtotal, pajak (jika ada), dan total akhir.
• Riwayat Pembayaran — Daftar pembayaran yang sudah dilakukan.
• Saldo Tersisa — Jumlah yang masih harus dibayar.
• Log Approval — Riwayat persetujuan tagihan.

---

Alur Approval

Tagihan memerlukan persetujuan sebelum bisa dibayar:

1. Setelah tagihan disimpan sebagai Draft, klik tombol Ajukan Approval.
2. Status berubah menjadi Pending Approval.
3. Approver (atasan atau pejabat berwenang) menerima notifikasi.
4. Approver memeriksa tagihan dan klik Setujui atau Tolak.
5. Jika disetujui, status berubah menjadi Approved dan jurnal hutang dibuat di Buku Besar.
6. Jika ditolak, status kembali ke Draft dengan catatan alasan penolakan.

Tagihan yang berstatus Approved otomatis diposting ke Buku Besar dengan jurnal: Debit Akun Beban (sesuai item), Kredit Hutang Usaha. Anda tidak perlu membuat jurnal manual.

---

Mencatat Pembayaran

1. Buka tagihan berstatus Approved, Scheduled, Partial Paid, atau Overdue.
2. Klik tombol Catat Pembayaran.
3. Isi detail pembayaran:
   • Tanggal Pembayaran — Tanggal uang ditransfer.
   • Jumlah — Nominal yang dibayar.
   • Metode Pembayaran — Transfer Bank / Tunai / Giro / Lainnya.
   • Rekening Bank — Pilih rekening bank pengirim.
   • Catatan — Keterangan tambahan (opsional).
4. Klik Simpan.
5. Status tagihan berubah menjadi Partial Paid atau Paid (jika lunas).

Tagihan yang Sudah Dibayar Tidak Bisa Dibatalkan

Tagihan berstatus Paid atau Partial Paid tidak dapat dibatalkan atau di-void. Jika diperlukan koreksi, buat jurnal penyesuaian secara manual melalui Jurnal Umum.

---

Membatalkan Tagihan

1. Buka tagihan berstatus Draft atau Pending Approval.
2. Klik tombol Batalkan.
3. Konfirmasi pembatalan pada dialog yang muncul.
4. Status tagihan berubah menjadi Cancelled.

---

Hubungan dengan Modul Lain

Modul	Hubungan
Vendor	Setiap tagihan terkait dengan satu vendor
Buku Besar	Tagihan yang disetujui otomatis membuat jurnal hutang
Procurement	Tagihan bisa otomatis dibuat dari Goods Receipt
Laporan Hutang	Data tagihan menjadi dasar laporan aging hutang
Approval	Tagihan memerlukan persetujuan sebelum bisa dibayar