Rekonsiliasi Bank

Rekonsiliasi Bank digunakan untuk mencocokkan catatan transaksi di sistem Poztix dengan mutasi rekening koran dari bank. Proses ini memastikan saldo buku dan saldo bank selalu sesuai, serta mengidentifikasi transaksi yang belum tercatat atau selisih.

Path menu: Keuangan → Rekonsiliasi Bank (/finance/bank-reconciliation)

---

Membuat Sesi Rekonsiliasi Baru

1. Klik tombol Buat Rekonsiliasi di pojok kanan atas.
2. Pilih Rekening Bank yang akan direkonsiliasi.
3. Tentukan Periode Rekonsiliasi:
   • Tanggal Mulai — Awal periode mutasi bank.
   • Tanggal Akhir — Akhir periode mutasi bank.
4. Masukkan Saldo Akhir Bank — Saldo sesuai rekening koran pada tanggal akhir periode.
5. Klik Mulai Rekonsiliasi.

Sistem akan menampilkan daftar transaksi di buku (jurnal yang sudah posted) dan item bank yang perlu dicocokkan.

Gunakan Auto-Match Terlebih Dahulu

Sebelum mencocokkan secara manual, jalankan fitur Auto-Match untuk mempercepat proses. Sistem akan otomatis mencocokkan item berdasarkan nominal dan tanggal yang sesuai.

---

Proses Pencocokan (Matching)

Auto-Match

Fitur Auto-Match mencocokkan transaksi secara otomatis berdasarkan kriteria:

• Nominal yang sama persis.
• Tanggal transaksi yang berdekatan (dalam toleransi beberapa hari).
• Referensi atau keterangan yang mirip.

1. Pada halaman rekonsiliasi, klik tombol Auto-Match.
2. Sistem akan memproses dan mencocokkan item yang memenuhi kriteria.
3. Item yang berhasil dicocokkan ditandai dengan status Matched.
4. Periksa hasil auto-match, pastikan pencocokan sudah tepat.

Manual Match

Untuk item yang tidak berhasil di-auto-match, Anda dapat mencocokkan secara manual:

1. Pada kolom Item Buku, pilih transaksi dari sistem.
2. Pada kolom Item Bank, pilih mutasi dari rekening koran yang sesuai.
3. Klik tombol Match untuk mencocokkan kedua item.
4. Status item berubah menjadi Matched.

Satu ke Banyak

Anda dapat mencocokkan satu item buku dengan beberapa item bank (atau sebaliknya), selama total nominalnya sama. Ini berguna jika bank memecah satu transaksi besar menjadi beberapa mutasi.

---

Membatalkan Pencocokan (Unmatch)

Jika terdapat kesalahan pencocokan:

1. Cari item yang sudah berstatus Matched.
2. Klik tombol Unmatch pada item tersebut.
3. Kedua item (buku dan bank) kembali ke status Unmatched dan bisa dicocokkan ulang.

---

Item yang Belum Cocok (Unmatched)

Pada bagian bawah halaman rekonsiliasi, terdapat ringkasan item yang belum dicocokkan:

Kategori	Keterangan
Unmatched Buku	Transaksi yang tercatat di sistem tetapi belum ditemukan di rekening koran bank
Unmatched Bank	Mutasi di rekening koran bank yang belum ada pencatatannya di sistem
Selisih	Perbedaan antara saldo buku dan saldo bank setelah matching

Pastikan Semua Transaksi Sudah Diposting

Sebelum melakukan rekonsiliasi, pastikan seluruh transaksi pada periode tersebut sudah diposting ke buku besar. Transaksi berstatus Draft tidak akan muncul dalam daftar pencocokan.

---

Menyelesaikan Rekonsiliasi

Setelah seluruh item dicocokkan dan selisih sudah diperiksa:

1. Periksa ringkasan rekonsiliasi:
   • Saldo Buku — Saldo menurut pencatatan di sistem.
   • Saldo Bank — Saldo menurut rekening koran.
   • Selisih — Harus bernilai Rp 0 untuk rekonsiliasi yang sempurna.
2. Klik tombol Selesaikan Rekonsiliasi.
3. Status sesi berubah menjadi Completed.

Selisih Tidak Harus Nol

Jika masih ada selisih kecil, Anda tetap bisa menyelesaikan rekonsiliasi. Selisih akan dicatat sebagai item yang perlu ditindaklanjuti di periode berikutnya. Namun sebaiknya investigasi penyebab selisih sebelum menutup sesi.

---

Riwayat Rekonsiliasi

Semua sesi rekonsiliasi yang sudah diselesaikan tersimpan dalam riwayat. Anda dapat membuka kembali sesi sebelumnya untuk melihat detail pencocokan dan selisih sebagai bahan audit.