Rekonsiliasi Bank

Rekonsiliasi Bank digunakan untuk mencocokkan transaksi di buku besar perusahaan dengan mutasi rekening koran dari bank. Proses ini memastikan saldo buku dan saldo bank sesuai, serta mengidentifikasi transaksi yang belum tercatat atau selisih.

Path menu: Kas & Bank → Rekonsiliasi Bank (/finance/bank-reconciliation)

---

Memilih Rekening & Daftar Rekonsiliasi

Di bagian atas halaman terdapat dropdown Rekening Bank. Pilih rekening untuk menampilkan daftar sesi rekonsiliasi rekening tersebut:

Kolom	Keterangan
No	Nomor urut
Periode Mulai / Periode Akhir	Rentang periode rekonsiliasi
Saldo Bank	Saldo menurut rekening koran
Saldo Buku	Saldo menurut pencatatan sistem
Selisih	Perbedaan saldo bank dan buku (hijau bila nol)
Cocok	Jumlah item yang cocok dari total
Status	Status sesi (Sedang Berjalan / Selesai)

Klik salah satu baris untuk membuka detail sesi.

---

Membuat Sesi Rekonsiliasi Baru

1. Pastikan rekening yang tepat sudah terpilih, lalu klik Buat Rekonsiliasi.
2. Isi form:
   • Periode Mulai dan Periode Akhir.
   • Saldo Rekening Koran — Saldo akhir sesuai rekening koran pada periode ini (wajib > 0).
   • Baris Rekening Koran — Data mutasi bank (lihat di bawah).
3. Klik Buat.

Memasukkan Baris Rekening Koran

Baris rekening koran adalah jalur utama untuk memasukkan data mutasi bank. Terdapat dua cara:

• Import CSV — Klik Download template CSV, isi di Excel dengan format tanggal,keterangan,referensi,debit,kredit, lalu klik Upload CSV. Tanggal menerima format YYYY-MM-DD atau DD/MM/YYYY. Baris tanpa nilai debit maupun kredit akan diabaikan.
• Input manual — Klik Tambah Baris, lalu isi tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit per baris.

Setelah sesi dibuat, sistem mencoba mencocokkan baris rekening koran dengan transaksi bank yang tercatat di buku.

Gunakan Auto-Match Terlebih Dahulu

Setelah baris rekening koran masuk, jalankan Auto Match untuk mencocokkan otomatis berdasarkan nominal dan tanggal, sebelum mencocokkan sisanya secara manual.

---

Detail Rekonsiliasi

Halaman detail menampilkan kartu ringkasan (Saldo Bank, Saldo Buku, Selisih, Cocok / Total) dan tabel Baris Rekening Koran beserta status pencocokannya (Cocok / Belum).

Selama status masih Sedang Berjalan, tersedia aksi: Import Ulang CSV, Auto Match, dan Selesaikan, serta aksi per-baris (Cocokkan / Batalkan).

Import Ulang CSV

Tombol Import Ulang CSV mengganti seluruh baris rekening koran pada sesi ini dengan isi file CSV baru. Aksi ini menghapus semua baris statement yang ada dan melepaskan match yang sudah terbentuk, sehingga akan diminta konfirmasi terlebih dahulu.

---

Proses Pencocokan (Matching)

Auto-Match

Klik Auto Match. Sistem mencocokkan baris rekening koran dengan transaksi buku berdasarkan kesesuaian nominal dan tanggal. Hasilnya ditampilkan sebagai jumlah transaksi yang berhasil dicocokkan.

Manual Match

Untuk baris yang belum cocok:

1. Pada baris rekening koran, klik ikon Cocokkan.
2. Sistem menampilkan daftar transaksi bank di buku yang belum dicocokkan. Pilih satu transaksi yang sesuai.
3. Klik Cocokkan.

Setiap baris rekening koran dicocokkan dengan tepat satu transaksi buku.

---

Membatalkan Pencocokan (Unmatch)

Pada baris yang sudah Cocok, klik ikon Batalkan untuk melepas pencocokan. Baris kembali ke status Belum dan dapat dicocokkan ulang.

---

Item yang Belum Cocok

Bagian Transaksi Bank Belum Dicocokkan menampilkan transaksi buku (tercatat di sistem) yang belum dipasangkan dengan baris rekening koran, lengkap dengan tipe (Masuk/Keluar), keterangan, referensi, dan jumlah. Ini membantu mengidentifikasi transaksi yang belum tercatat di salah satu sisi.

---

Menyelesaikan Rekonsiliasi

1. Periksa kartu ringkasan; idealnya Selisih bernilai nol.
2. Klik Selesaikan.
3. Status sesi berubah menjadi Selesai.

Masih Ada Item Belum Cocok

Sesi tetap dapat diselesaikan meski masih ada item yang belum dicocokkan (sistem menampilkan peringatan jumlahnya). Sebaiknya investigasi penyebab selisih sebelum menutup sesi.

---

Riwayat Rekonsiliasi

Seluruh sesi tersimpan pada daftar per rekening. Sesi yang sudah Selesai dapat dibuka kembali untuk melihat detail pencocokan sebagai bahan audit.