Rekening Bank

Kelola seluruh rekening bank institusi Anda. Setiap rekening bank dapat dihubungkan dengan akun COA di Bagan Akun, sehingga saldo dan transaksi terintegrasi dengan laporan keuangan dan jurnal otomatis.

Path menu: Kas & Bank → Rekening Bank (/finance/bank-accounts)

---

Daftar Rekening Bank

Halaman utama menampilkan seluruh rekening bank yang terdaftar:

Kolom	Keterangan
No	Nomor urut baris
Kode	Kode rekening (mis. BA001)
Bank	Nama bank
No. Rekening	Nomor rekening bank
Nama Rekening	Nama pemegang rekening (account name)
Tipe	Tipe akun (Giro, Tabungan, Kartu Kredit, Kas, atau E-Wallet)
Saldo	Saldo terakhir berdasarkan pencatatan di sistem
Default	Penanda rekening default

Klik kanan baris untuk menampilkan menu konteks (Lihat Detail, dll).

---

Menambah Rekening Bank Baru

Klik tombol Tambah Rekening, lalu isi form:

Informasi Bank

• Kode Rekening — Kosongkan untuk dibuat otomatis.
• Nama Bank — Pilih dari daftar bank; pilih Lainnya untuk mengetik manual.
• Nomor Rekening — Wajib diisi.
• Nama Rekening — Wajib diisi (nama pemegang rekening).
• Tipe Akun — Giro (Checking), Tabungan (Savings), Kartu Kredit, Kas, atau E-Wallet.
• Nama Cabang dan Kode Cabang (opsional).

Pengaturan Keuangan

• Mata Uang — IDR, USD, EUR, atau SGD.
• Saldo Awal — Saldo saat pertama kali didaftarkan.
• Akun COA — Hubungkan dengan akun di Bagan Akun untuk jurnal otomatis.
• Jadikan sebagai rekening default — Penanda rekening default.

Informasi Tambahan — Deskripsi dan Catatan (opsional).

Klik Simpan Rekening.

Akun COA untuk Jurnal Otomatis

Hubungkan rekening dengan akun COA yang tepat agar transaksi ter-refleksi ke jurnal dan laporan neraca secara akurat.

---

Detail Rekening Bank

Halaman detail menampilkan informasi rekening dan riwayat transaksi. Klik Edit untuk mengubah data.

Informasi Rekening

Menampilkan Bank, Nomor Rekening, Nama Rekening, Tipe, Mata Uang, Akun COA terhubung, dan Saldo Saat Ini.

Daftar Transaksi

Tabel transaksi yang terkait dengan rekening ini:

Kolom	Keterangan
No	Nomor urut baris
No. Transaksi	Nomor transaksi
Tanggal	Tanggal transaksi
Tipe	Jenis transaksi
Keterangan	Deskripsi transaksi
Pihak Lawan	Lawan transaksi
Jumlah	Nominal transaksi dengan tanda + (masuk) atau − (keluar) dalam satu kolom
Rekon	Status rekonsiliasi

---

Mengedit Rekening Bank

1. Buka detail rekening, klik Edit.
2. Ubah data yang diperlukan.
3. Simpan perubahan.

---

Menghapus Rekening Bank

Rekening dapat dihapus melalui konfirmasi.

Rekening dengan Transaksi

Rekening yang memiliki transaksi yang belum direkonsiliasi tidak dapat dihapus, untuk menjaga integritas riwayat transaksi.

TIP

Buat satu rekening bank untuk setiap rekening fisik institusi. Pemisahan ini memudahkan proses rekonsiliasi bank.