Rekening Bank

Kelola seluruh rekening bank institusi Anda. Setiap rekening bank terhubung dengan akun GL di Chart of Account, sehingga saldo dan transaksi dapat dipantau secara terintegrasi dengan laporan keuangan.

Path menu: Keuangan → Rekening Bank (/finance/bank-accounts)

---

Daftar Rekening Bank

Halaman utama menampilkan seluruh rekening bank yang terdaftar beserta ringkasan saldo:

Kolom	Keterangan
Nama Bank	Nama bank (contoh: BCA, Mandiri, BNI)
Nomor Rekening	Nomor rekening bank
Nama Pemilik	Nama pemilik rekening sesuai buku tabungan
Mata Uang	Mata uang rekening (IDR, USD, dll)
Akun GL	Kode akun di Chart of Account yang terhubung
Saldo	Saldo terakhir berdasarkan pencatatan di sistem

Ringkasan saldo total seluruh rekening ditampilkan di bagian atas halaman, memberikan gambaran cepat tentang posisi kas bank Anda.

---

Menambah Rekening Bank Baru

1. Klik tombol Tambah Rekening di pojok kanan atas.
2. Isi formulir rekening bank:
   • Nama Bank — Nama bank penerbit rekening.
   • Nomor Rekening — Nomor rekening bank.
   • Nama Pemilik — Nama pemilik sesuai yang terdaftar di bank.
   • Mata Uang — Pilih mata uang rekening (default: IDR).
   • Saldo Awal — Saldo awal rekening saat pertama kali didaftarkan di sistem.
   • Tanggal Saldo Awal — Tanggal cut-off saldo awal.
   • Akun GL Terkait — Pilih akun GL dari Chart of Account yang akan terhubung dengan rekening ini.
   • Keterangan — Catatan tambahan (opsional).
3. Klik Simpan.

Akun GL Otomatis Sinkron

Setiap transaksi yang dicatat pada rekening bank ini akan otomatis ter-refleksi di akun GL yang terhubung. Pastikan Anda memilih akun GL yang tepat agar laporan neraca tetap akurat.

---

Detail Rekening Bank

Halaman detail menampilkan informasi lengkap dan riwayat transaksi rekening:

Informasi Rekening

Field	Keterangan
Nama Bank	Nama bank penerbit
Nomor Rekening	Nomor rekening
Nama Pemilik	Nama pemilik rekening
Mata Uang	Mata uang rekening
Akun GL	Kode dan nama akun GL terhubung
Saldo Saat Ini	Saldo terakhir berdasarkan seluruh transaksi yang tercatat

Daftar Transaksi

Di bawah informasi rekening, terdapat tabel transaksi yang terkait dengan rekening ini:

Kolom	Keterangan
Tanggal	Tanggal transaksi
Referensi	Nomor referensi transaksi (jurnal, transfer, dll)
Keterangan	Deskripsi transaksi
Debit	Jumlah pemasukan ke rekening
Kredit	Jumlah pengeluaran dari rekening
Saldo	Saldo berjalan setelah transaksi

Gunakan filter tanggal untuk melihat transaksi pada periode tertentu.

---

Mengedit Rekening Bank

1. Buka detail rekening bank yang ingin diubah.
2. Klik tombol Edit.
3. Ubah data yang diperlukan (nama bank, nomor rekening, akun GL, dll).
4. Klik Simpan.

Mengubah Akun GL

Berhati-hati saat mengubah akun GL yang terhubung. Perubahan ini hanya berlaku untuk transaksi baru. Transaksi lama tetap tercatat di akun GL sebelumnya.

---

Menghapus Rekening Bank

1. Buka detail rekening bank yang ingin dihapus.
2. Klik tombol Hapus.
3. Konfirmasi penghapusan pada dialog yang muncul.

Perhatian

Rekening bank yang sudah memiliki transaksi tidak dapat dihapus. Jika rekening sudah tidak aktif, tandai sebagai non-aktif daripada menghapusnya, agar riwayat transaksi tetap terjaga.

TIP

Buat rekening bank untuk setiap rekening fisik yang dimiliki institusi. Pemisahan ini memudahkan proses rekonsiliasi bank di kemudian hari.